资金，企业最重要的资产，如同人体的血液，只有持续正常的循环周转，才能保障企业的经营，才能推动企业更快更好地成长。
2010年，资金安全作为五项工作重心之一，资金安全工作有着非常重要的意义。为此，贸管部积极采取措施，确保资金安全。
一、转变思想，抓好事中管理
资金安全被列为公司2010年五大工作重心之一，对此，贸管部部长刘虎城说，“资金是企业运行必不可缺的血液。贸管部转换思想，积极落实公司工作重心，制定了具体措施，各责任主体严格按要求落实资金安全工作，事前抓账期审批、合同管理；事中抓账目管理、逾期欠款反馈管理；事后明确责任主体，并承担100%责任”。
资金安全重中之重，不可小觑，贸管部正在有条不紊的工作着。
1、账期管理：
办事处经理及事业部部长视客户规模大小，可以申请不同的账期模式，并明确账期资格取消条件。贸管部不定期在公司例会及营销系统内部通报客户账期实施情况，并根据管理规定采取相应的措施。
2、合同管理：
合同的签订一定要规范，责权清晰，首次签订合同的购货单位，必须审核企业情况、经办人身份证、税务登记证复印件等相关证件进行备案，重大合同必须经律师和公司领导审核。并根据产品的不同类型制订不同的合同规定。
对于逾期回传的合同，每周通报并进行相应的考核，这是资金安全管理之前提。
3、 账目管理：
对账目设立及登记等事项做了明确要求，各事业部必须建立所辖范围内的客户的应收账款明细账，明细账登记必须及时、准确、清晰，每季度不定期抽查并给予通报，并根据管理规定进行相应的考核。
4、逾期欠款反馈管理：
根据逾期欠款天数，明确规定了逾期欠款的反馈主体及反馈层级，强化了各责任主体对逾期欠款的关注程度。
5、事后责任主体处置：
根据《营销系统管理办法》及公司2010年提效方案，凡是因营销人员责任出现的逾期欠款由其承担100%责任，由公司按月、按比例扣发其提成以清偿逾期欠款。
二、加大核销管理力度
2010年，核销任务重，配额比较小，徐总在中层会议上明确指出，所有的困难由贸管部拿出具体措施来解决，面对压力，刘部长有自己的思想，首先，根据核销进度，重新调整各核销主体核销任务，同时加大考核力度，连续两个季度完不成任务者给予免职行政处分；其次，建议公司从机构设置方面调配，扩大外贸队伍力量；最后，努力为核销工作搭建方便快捷的服务平台。
2010年，提效小组职能由原来的事后通报、处置更改为现行的事前预防、事中控制，贸管部，做为提效小组职能部门之一，严格行使过程控制职能，严把事中控制这一关，相信在贸管部的管理下，三阳公司资金安全一定会得到保障。
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